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南宁市归国华侨联合会2017年部门决算

发布时间:2018-10-10 11:07
 

    

第一部分:南宁市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市归国华侨联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市归国华侨联合会概况

 

一、主要职能

南宁市侨联是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要有七大职能:为中心工作服务、群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、文化交流、自身建设。

二、部门决算单位构成

   (一)市侨联机关性质为行政单位,下设办公室、经联部两个部门。

   (二)市侨联机关现有编制12个(其中工勤岗位2个),在职在编13人(其中工勤岗位2人),超编1人为军转干部,离休1人,共有人员14人。

  (三)2016年公务用车改革后,我会已无公务车辆。

                                        

 

 


 

第二部分:南宁市归国华侨联合会2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 323.42

一、一般公共服务支出

 248.60

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 0.04

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 38.42



九、医疗卫生与计划生育支出

 18.14



十九、住房保障支出

  17.43 

本年收入合计

323.46

本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 6.28

年末结转与结余

 7.15





收入总计

329.74

支出总计

 329.74






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情


表二:收入决算表

单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

323.46

323.42






201

 一般公共服务支出

248.77 

248.77






  20125

 港澳台侨事务

248.77

248.77






  2012501

行政运行

201.12

201.12






 2012506

   华侨事务

47.65

47.65






208

 社会保障和就业支出

38.64

38.64






 20805

 行政事业单位离退休

38.64

38.64






  2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.87

12.87






  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.37

22.37






  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3.40

3.40






210       

医疗卫生与计划生育支出

18.58

18.58






 21011

 行政事业单位医疗★

18.58

18.58






 2101101  

  行政单位医疗★

8.24

8.24






  2101103

  公务员医疗补助★

10.17

10.17






  2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.18

0.18






221       

住房保障支出

17.43

17.43






  22102

住房改革支出

17.43

17.43






  221020    

  住房公积金

17.43

17.43






229       

其他支出

0.04






0.04

  22999      

其他支出

0.04






0.04

 2299901  

   其他支出

0.04






0.04 


文本框: -10-表三:支出决算表

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

322.58

270.99

51.59




201

一般公共服务支出

248.60

197.00

51.59




  20125

港澳台侨事务

248.60

197.00 

51.59




  2012501

行政运行

 200.95

197.00 

3.94




 2012506

   华侨事务

 47.65

0.00 

47.65




208

社会保障和就业支出 

 38.42

38.42 





 20805

行政事业单位离退休 

 38.42

38.42





 2080501

归口管理的行政单位离退休

 12.87

12.87 





 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 22.16

22.16 





 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

3.40

3.40





210

医疗卫生与计划生育支出

18.14

18.14





  21011

行政事业单位医疗★

18.14

18.14





  2101101

  行政单位医疗★

8.16

8.16





  2101103

  公务员医疗补助★

9.79

9.79





  2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.18

0.18





221

住房保障支出

17.43

17.43





  22102

住房改革支出

17.43

17.43





  2210201

  住房公积金

17.43

17.43





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

323.42

一、一般公共服务支出

18


 248.60


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


八、社会保障和就业支出

24


 38.42



8


九、医疗卫生与计划生育支出

25


 18.14



9


十九、住房保障支出

26


 17.43



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

323.42 

本年支出合计

29

322.58 

年初财政拨款结转和结余

13

0.15 

年末结转和结余

30

 0.99

一般公共预算财政拨款

14

 0.15


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 323.57

合计

34

323.57 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

322.58

270.99

51.59

201

一般公共服务支出

248.60

197.00

51.59

  20125

港澳台侨事务

248.60

197.00 

51.59

  2012501

行政运行

 200.95

197.00 

3.94

 2012506

   华侨事务

 47.65

0.00 

47.65

208

社会保障和就业支出 

 38.42

38.42 


 20805

行政事业单位离退休 

 38.42

 38.42


 2080501

归口管理的行政单位离退休

 12.87

12.87 


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 22.16

22.16 


 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

3.40

3.40


210

医疗卫生与计划生育支出

18.14

18.14


  21011

行政事业单位医疗★

18.14

18.14


  2101101

  行政单位医疗★

8.16

8.16


  2101103

  公务员医疗补助★

9.79

9.79


  2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.18

0.18


221

住房保障支出

17.43

17.43


  22102

住房改革支出

17.43

17.43


  2210201

  住房公积金

17.43

17.43


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 195.97

302

商品和服务支出

 38.94

30101

  基本工资

 56.54

30201

  办公费

 1.83

30102

  津贴补贴

 54.52

30202

  印刷费

 0.51

30103

 奖金

 43.94

 30205

  水费

 0.20

30104

其他社会保障缴费

 40.95

 30206

  电费

 1.99

30107

  绩效工资


30207

  邮电费

 1.11

30199

  其他工资福利支出


30211

  差旅费

 6.29

303

对个人和家庭的补助

 33.69

30215

会议费

 0.29

30301

  离休费

 9.16

30216

  培训费

 0.47

30302

  退休费

 3.71

30217

  公务接待费

 0.39

  30311

  住房公积金

 17.43

30228

  工会经费

 2.49

  ……

  ……


30229

福利费

 1.71

30313

  购房补贴


30239

 其他交通费用

 15.55

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 3.40

  30299

 其他商品和服务支出

 

 6.10




310

其他资本性支出

 2.39




30102

  办公设备购置

 2.39




  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

 229.66

公用经费合计

41.33

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.20





11.20

7.68

0.89




6.78

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计
























 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我会所有经费均为一般公共预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入为零,因此此表没有数据。

 


第三部分:南宁市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入329.74万元,其中本年收入323.46万元, 较2016年度决算数减少60.76万元,下降18.43%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入323.42万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少60.78万元,下降18.79 %,主要原因是2017年起退休人员工资改由社保发放,且2017年第十届侨代会改为2018年召开。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入 0.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如基本户利息收入:较2016年度决算数减少6.06万元,下降99.34%,主要原因是2017年没有除基本户利息外的其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余6.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6.08万元,增长96.82%,主要原因为有专项结余资金财政尚未收还。

(二)本部门2017年度总支出322.58万元,其中本年支出322.58万元, 较2016年度决算数减少61.62万元,下降19.10%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出248.60万元:主要用于我会日常各项业务开支及工作人员的工资福利。

较2016年度决算数减少60.7万元,下降24.42%,主要原因是2017年起退休人员工资改由社保发放,且2017年第十届侨代会改为2018年召开。其中:

 (1) 行政运行200.95万元,为我会基本支出费用,较2016年度决算数减少29.65万元,下降14.75%。

 (2)  华侨事务47.65万元,为我会项目支出费用,较2016年决算数减少6.25万元,下降13.12%。

4.社会保障和就业38.42万元:主要用于南宁市归国华侨联合会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加4.22万元,增长10.98 %,主要原因是2016年养老保险及其他行政事业单位离退休支出未归入社会保障和就业支出功能分类中统计。

5.住房保障支出17.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少2.87万元,下降14.14%。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

7年末结转和结余7.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加增加0.85万元,增长11.89 %,主要原因是2017年有0.85万元的社保费用转到基本户后未支出。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市归国华侨联合会2017年度一般公共预算支出322.58万元,较2016年度决算数减少61.62万元,下降19.10%。其中:基本支出270.99万元,项目支出51.59万元。

南宁市归国华侨联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为357.11万元,支出决算为322.58万元,完成年初预算的90.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为277.28万元,支出决算为248.60万元,完成年初预算的89.66%。造成差异的原因主要为2017年第十届侨代会改为2018年召开。主要用于我会日常各项业务开支及工作人员工资费用。

1) 行政运行200.95万元,为我会基本支出费用,较2016年度决算数减少29.65万元,下降14.75%。

 (2)  华侨事务47.65万元,为我会项目支出费用,较2016年决算数减少6.25万元,下降13.12%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出270.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出195.97万元,完成年初预算的90.86%。

(二)商品和服务支出38.94万元,完成年初预算的98.71%。

 其中:

1、办公费1.83万元;

2、印刷费0.51万元;

3、水费0.2万元;

4、电费1.99万元;

5、邮电费1.11万元;

6、差旅费6.29万元;

7、会议费0.29万元;

8、培训费   0.47万元;

9、公务接待费0.39万元;

10、工会经费2.49万元;

11、福利费1.71万元;

12、其他交通费用15.55万元;

13、其他商品和服务支出6.10万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市归国华侨联合会2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市归国华侨联合会2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  %。

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.89万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算6.78万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.89万元。全年使用财政拨款安排南宁市归国华侨联合会出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 1个,累计 1人次。开支内容包括:出访港澳机票及住宿等相关费用。2017年无此项费用预算,已向财政申请从海外联谊经费中调剂使用。比2016年减少27.91万元,下降96.91%,减少的原因为按照八项规定的要求例行节约。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。……

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市归国华侨联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。2016年公车改革后我会已经没有公车,故此项预算为0万元。与2016年相比,决算数减少0.6万元,减少原因为2017年我会已经没有公车。

(三)公务接待费支出6.78万元,国内公务接待批次22次,人次 301次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与预算相比减少4.42万元,与2016年相比,减少2.22万元,下降32.74%。下降原因为按照八项规定要求例行节约。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出41.33万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加2.83万元,增长6.85%。主要原因是:我会办公费用有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.39万元,其中:政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目2个,共涉及资金 12.7万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“市侨联全委会经费”及“华商人才培训班”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公预算支出12.7 万元。从评价情况来看,通过召开全委会,审议通过市侨联上年度工作报告及当年的工作要点以及有关重要事项,充分发挥侨联委员的作用,进一步凝聚侨心,汇聚侨力,促进全市侨联事业健康发展。华商人才培训班项目特点决定本项目重在社会效益,通过项目实施,扩大了华商视野,提高了华商企业人才的管理能力和水平。更新华商知识库,更有利于回馈社会,促进发展。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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